Attenzione, la prima volta che si utilizza questa sezione, potrebbero essere visualizzati tutti movimenti da quando si utilizza l'account; in quel caso sarà necessario effettuare una chiusura per aggiornare il saldo ai valori effettivi.
La sezione Chiusure permette agli albergatori di gestire il processo di chiusura di cassa, sia per i singoli turni che per l’intera giornata.
Questa funzione garantisce un controllo accurato dei movimenti effettuati e aiuta a tenere traccia di quanto contante sia presente alla fine di ogni ciclo di lavoro.
↳ Link utile: ZaK > Contabilità > Chiusure
La pagina delle chiusure include una nuova panoramica con le seguenti voci di riepilogo:
- Saldo di cassa giornaliero: Mostra il guadagno cumulativo odierno rispetto al giorno precedente;
- Ultima chiusura di turno: Mostra il saldo di cassa dell'ultima chiusura di turno del giorno corrente;
- Ultima chiusura giornaliera: Mostra il saldo di cassa dell'ultima chiusura giornaliera.
Chiusure di Cassa del Turno
La chiusura di turno consente di riepilogare tutte le operazioni effettuate da un determinato operatore durante il proprio orario di lavoro.
Durante il processo è possibile:
Creare una chiusura di turno, permettendo all'operatore di riportare il proprio saldo prima della chiusura giornaliera.
Registrare manualmente eventuali discrepanze tra il saldo previsto e quello effettivo.
☞ Docs: ZaK - Pagamenti
☞ Docs: ZaK - CashFlow
Per ogni chiusura ZaK prevede quello che dovresti trovare in cassa (Importo previsto), e richiede l'inserimento dell'importo che effettivamente è presente (Importo effettivo) e quello che prelevi (Importo prelevato). Zak calcolerà per te la chiusura e i movimenti inseriti per effettuare la chiusura di turno.
Per ogni chiusura di cassa effettuata, il sistema aggiorna i registri
e genera un report con tutti i dati e le annotazioni inserite,
accessibile per consultazione.
Chiusura di Cassa Giornaliera
La chiusura giornaliera permette di consolidare tutte le transazioni effettuate durante l'intera giornata lavorativa in tutte le valute con cui la struttura lavora, accorpando le varie chiusure di cassa effettuate in quel giorno.
Per completare la procedura:
- Si conferma la data della chiusura;
-
Si controlla la
sezione riepilogo
giornaliero,
che mostra:
- Totale entrate e uscite per la giornata;
- Movimenti suddivisi per tipologia di pagamento;
- Eventuali discrepanze di cassa da correggere.
-
Si possono aggiungere eventuali annotazioni in caso di anomalie o verifiche particolari;
Informazioni utili
Quando viene generata una nuova chiusura giornaliera, i movimenti di cassa aperti spariscono dalla sezione delle chiusure ed appaiono associati al record della stessa.
Possibilità di revisione: prima di confermare una chiusura, il sistema permette di modificare e verificare ogni dettaglio;
Storico delle chiusure: ogni operazione di chiusura viene salvata e può essere consultata in qualsiasi momento per analisi finanziarie.