Attention, la première fois que vous utilisez cette section, tous les mouvements depuis l'utilisation du compte peuvent être affichés ; dans ce cas, il sera nécessaire d'effectuer une clôture pour mettre à jour le solde aux valeurs réelles.
La section Clôtures permet aux hôteliers de gérer le processus de clôture de caisse, aussi bien pour les différents services que pour l’ensemble de la journée.
Cette fonction garantit un contrôle précis des mouvements effectués et aide à suivre le montant de liquide présent à la fin de chaque cycle de travail.
↳ Lien utile: ZaK > Contabilità > Chiusure
La page des clôtures comprend un nouveau récapitulatif avec les éléments suivants :
- Solde de caisse quotidien : Affiche le gain cumulé du jour par rapport à la veille.
- Dernière clôture de service : Affiche le solde de caisse de la dernière clôture de service de la journée en cours.
- Dernière clôture quotidienne : Affiche le solde de caisse de la dernière clôture journalière.
La liste des clôtures de service fonctionne comme un historique et non comme une partie opérationnelle. La création d'une nouvelle clôture de service fait apparaître la fenêtre opérationnelle.
Clôtures de caisse du service
La clôture de service permet de récapituler toutes les opérations effectuées par un opérateur donné durant son horaire de travail.
Pendant ce processus, il est possible de :
- Créer une clôture de service, permettant à l’opérateur d’indiquer son solde avant la clôture journalière.
- Enregistrer manuellement d’éventuelles divergences entre le solde prévu et le solde réel.
☞ Docs: ZaK - Pagamenti
☞ Docs: ZaK - CashFlow
Pour chaque clôture, ZaK prévoit le montant que vous devriez trouver en caisse (Montant prévu) et demande de saisir le montant effectivement présent (Montant effectif) ainsi que le montant retiré (Montant retiré). ZaK calculera automatiquement la clôture et les mouvements enregistrés pour effectuer la clôture de service.
À chaque clôture de caisse effectuée, le système met à jour les registres et génère un rapport contenant toutes les données et annotations saisies, accessible pour consultation.
Clôture de Caisse Journalière
La clôture journalière permet de consolider toutes les transactions effectuées au cours de la journée de travail, dans toutes les devises utilisées par l’établissement, en regroupant les différentes clôtures de caisse effectuées ce jour-là.
Pour finaliser la procédure :
- Confirmer la date de la clôture.
- Vérifier la section de récapitulatif quotidien, qui affiche :
- Le total des entrées et sorties de la journée.
- Les mouvements classés par type de paiement.
- D’éventuelles divergences de caisse à corriger.
- Ajouter des annotations en cas d’anomalies ou de vérifications particulières.
Enfin, la clôture journalière est confirmée, archivant les données et générant un rapport détaillé pour la comptabilité.
Informations utiles
Génération d’une nouvelle clôture journalière : Lorsqu’une nouvelle clôture journalière est générée, les mouvements de caisse ouverts disparaissent de la section des clôtures et sont associés à l’enregistrement correspondant.
Possibilité de révision : Avant de confirmer une clôture, le système permet de modifier et de vérifier chaque détail.
Historique des clôtures : Chaque opération de clôture est enregistrée et peut être consultée à tout moment pour des analyses financières.
Génération d’une nouvelle clôture journalière : Lorsqu’une nouvelle clôture journalière est générée, les mouvements de caisse ouverts disparaissent de la section des clôtures et sont associés à l’enregistrement correspondant.
Possibilité de révision : Avant de confirmer une clôture, le système permet de modifier et de vérifier chaque détail.
Historique des clôtures : Chaque opération de clôture est enregistrée et peut être consultée à tout moment pour des analyses financières.