ZaK vous permet de suivre vos flux de caisse et votre comptabilité. Chaque fois que vous effectuez un flux de caisse (retrait ou dépôt), vous pouvez l'enregistrer pour tenir votre comptabilité à jour. Chaque jour, vous pouvez fermer la caisse afin de pouvoir suivre chaque mouvement.
Fermeture de caisse
Avec ZaK, vous pouvez enregistrer tous vos flux financiers. En particulier, chaque fois que vous effectuez un retrait d'argent de la caisse, vous pouvez l'enregistrer et le sauvegarder. Chaque mouvement enregistré contient les données suivantes:
- Solde à l'ouverture: c'est la différence entre le montant que vous avez laissé dans la caisse et le montant retiré lors de la dernière fermeture
- Solde en espèces: solde des paiements en espèces entre une fermeture de caisse et une autre
- Montant attendu: c'est la somme du solde à l'ouverture et du solde en espèces
- Montant actuel: après avoir compté votre caisse, renseignez la valeur dans cette cas
- Différence: différence entre le montant attendu et le montant réel. Un commentaire peut être ajouté en cas d’écart
- Montant retiré: entrer le montant que vous souhaitez retirer de la caisse. La différence sera alors calculé pour la prochaine ouverture.
Pour chaque fermeture, ZaK estime ce que vous devriez trouver dans la caisse (montant attendu) mais vous demande d'entrer le montant réellement présent, ce que vous retirez et éventuellement une note. Pour chaque fermeture de caisse, vous trouverez le rapport correspondant avec toutes les données et notes disponibles.
La fermeture quotidienne
Une fermeture quotidienne combine un ensemble de fermetures de caisses. Dans la fermeture quotidienne sont enregistrés : le total des recettes gérées depuis la dernière fermeture de caisse, le total des recettes encaissées en espèces depuis la dernière fermeture de caisse et le solde d'ouverture de la dernière fermeture de caisse qui compose la fermeture quotidienne.
- Balance: total des recettes saisies depuis la dernière fermeture journalière.
- Solde en espèces : revenus en espèces saisis depuis la dernière fermeture quotidienne.
- Ouverture : Dernier solde de la dernière fermeture de caisse. Le solde actuel de la caisse.
Lorsqu'une nouvelle fermeture journalière est générée, les mouvements d'espèces ouverts disparaissent de la fenêtre de fermeture et apparaissent dans l'enregistrement de la fermeture journalière.