Qu'est-ce que la loi exige?
Si un client réserve et verse un acompte sur son séjour, la loi impose la délivrance d'un document : la facture d'acompte.
Le dépôt reçu doit apparaître dans le solde de l'année au cours de laquelle il a été reçu, il est donc important de l'enregistrer immédiatement. De plus, la facture définitive émise devra faire apparaître le montant total de la facture, auquel devra être soustrait l'acompte facturé.
ZaK a un type de document spécifique pour la facture d'acompte. Voyons comment cela fonctionne ci-dessous.
Comment procéder sur ZaK ?
Tout d'abord, vous devez accéder aux détails de la réservation et enregistrer le paiement de l'acompte dans la section "PAIEMENTS". Dans l'exemple suivant, le montant total de la réservation est de 160€ et le client a déjà versé un acompte de 60€ :
☞ Docs: ZaK - Reservation detail
À ce stade, vous pouvez cliquer sur la section "FACTURES" et émettre la facture pour l'acompte de 60 €. N'oubliez pas de choisir le type de document spécifique (Facture d'acompte) :
Dans la rubrique "Description" du document que vous émettez, pensez à préciser dans le champ "Total" le montant de l'acompte (60€) et validez en cliquant sur entrer :
Vous pouvez maintenant procéder à l'émission. ZaK signalera 60€ comme déjà payés et facturés, et 100€ restant à payer.
Que faire lorsque le client règle la facture ?
Lorsque vous recevez la différence (100 €) du client, vous devez enregistrer 100 € dans la section "PAIEMENTS", de sorte que le paiement total soit de 160 € (100+60). Cliquez maintenant sur la section "FACTURES" et procédez en émettant une facture normale.
Maintenant, dans la section "Description", vous trouverez automatiquement le montant total et l'acompte déjà déduit. Par conséquent, aucune intervention manuelle ne sera nécessaire, procédez simplement au problème :
De cette façon, vous avez correctement émis la facture d'acompte et de solde. L' "Impayé" sera de 0€, il disparaîtra donc :