Cierres de caja

ZaK te permite llevar un seguimiento de tus flujos de caja y tu contabilidad.
Cada vez que haces un flujo de caja (retiro o depósito) puedes registrarlo para mantener tu contabilidad actualizada.
Cada día puedes cerrar la caja para que puedas llevar un registro de cada movimiento.

↳ Enlace útil: Auth Factory > Zak (PMS/Todo en Uno) > Pagos > Cierres



Cierre de Caja


Con ZaK puedes registrar todos tus flujos de caja. En particular, cada vez que haces un retiro de efectivo de la caja, puedes registrarlo y guardarlo.
Cada movimiento registrado contiene los siguientes datos:

  • Cantidad Inicial (Inicio de turno): diferencia entre cantidad en caja y cantidad retirada en el último cierre
  • Movimientos de Efectivo (durante el turno): Balance de pagos en efectivo entre cierres de caja

☞ Docs: Pagos

☞ Docs: Flujo de caja
  • Cantidad Total (en caja): Saldo de Apertura + Saldo Efectivo
  • Cantidad a Dejar en Caja: cuenta y revisa tu efectivo en caja. Una vez hecho, entra el valor en la casilla
  • Diferencia: diferencia entre cantidad esperada y cantidad real. SI hay diferencias conocidas puedes entrar una nota detallando
  • Cantidad Retirada: entra la cantidad a retirar. La diferencia será el nuevo saldo a la apertura del próximo turno.
  • Nueva apertura: la cantidad actual realmente presente menos el dinero retirado (Cantidad real - Retirada). Será la cantidad inicial (Saldo inicial) del próximo cierre.

Para cada cierre, ZaK calcula lo que debe encontrar en la caja (cantidad esperada) pero te pide que introduzcas la cantidad que realmente está presente, lo que retiras y posiblemente una anotación textual.
Para cada cierre de la caja hay un informe con todos los datos y anotaciones.

Cierre Diario


Un cierre diario combina un conjunto de cierres de cajas. En el cierre diario se registran: el total de ingresos gestionados desde el último cierre de caja, el total de ingresos en efectivo desde el último cierre de caja y la Cantidad Inicial del último cierre de caja.

  • Saldo inicial de caja: Balance efectivo al cierre
  • Efectivo: ingresos registrados desde el último cierre diario
  • Apertura: cantidad en caja al cierre.



Cuando se genera un nuevo cierre diario, los movimientos de efectivo abiertos desaparecen de la ventana de cierre y aparecerán en el registro de cierre diario.


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