Cet outil vous permet de contrôler facilement votre flux d’entrées et de sorties quotidiennes ou sur une période spécifique de votre choix.
Les cartes récapitulatives en haut de la page fournissent un aperçu instantané de votre situation financière :
- Total des crédits 20xx : Affiche le total des entrées enregistrées pour l’année sélectionnée.
- Total des retraits 20xx : Indique le total des retraits effectués sur la même période.
- Solde actuel : Montre le solde actuel, avec indication des variations en pourcentage.
- Solde du mois précédent : Affiche le solde du mois précédent à titre de comparaison.
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Il est possible d’appliquer des filtres pour rechercher des mouvements selon différents critères.
Vous pouvez également enregistrer de nouveaux mouvements manuellement. Comme pour les mouvements automatiques (enregistrés directement dans les réservations), ceux-ci seront également pris en compte dans les clôtures comptables.
Attention !
Les retraits ne peuvent être enregistrés qu’en espèces, car le système prévoit les withdrawals exclusivement pour les transactions en liquide.
☞ Docs : ZaK - Clôtures comptables
↳ Lien utile : ZaK > Comptabilité > CashFlowProcessus pour créer un nouveau mouvement financier :
- Sélection du type de mouvement (Retrait ou Dépôt)
- Saisie du type de paiement
- Définition de la devise et du montant
- Choix de la date de l’opération
- Liaison à une réservation existante (Optionnel)
- Ajout d’une description pour plus de clarté (Optionnel)
Après avoir rempli les champs, en appuyant sur Sauvegarder le mouvement, l'enregistrement est confirmé.
Grâce au bouton avec l'engrenage, il est possible de modifier et gérer les étiquettes. L'utilisateur peut :
- Attribuer des couleurs personnalisées aux étiquettes.
- Modifier les noms pour une catégorisation plus claire (par exemple, "Paiement client", "Commission agence", "Frais de maintenance").
- Organiser les mouvements financiers en catégories précises pour faciliter les analyses.